MALİ TABLOLAR
(ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ)
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş
AYRINTILI BİLANÇOSU (MİLYON TL)
|
|
CARİ |
DÖNEM |
ÖNCEKİ |
DÖNEM |
|
AKTİF (VARLIKLAR) |
31.12 |
.2003 |
31.12 |
.2002 |
|
I-DÖNEN VARLIKLAR |
|
5.214.277 |
|
5.736.734 |
|
A-HAZIR DEĞERLER |
|
666.360 |
|
1.779.068 |
|
1-Kasa |
13.172 |
|
4.911 |
|
|
2-Banka |
653.188 |
|
1.774.157 |
|
|
3-Diğer Hazır Değerler |
0 |
|
0 |
|
|
B-MENKUL KIYMETLER |
|
1.584.118 |
|
456 |
|
1-Hisse Senetleri |
2 |
|
456 |
|
|
2-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları |
0 |
|
0 |
|
|
3-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları |
1.584.116 |
|
0 |
|
|
4-Diğer Menkul Kıymetler |
0 |
|
0 |
|
|
5-Menkul Kıymet Değer Düş.Karş. (-) |
0 |
|
0 |
|
|
C-KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR |
|
1.335.972 |
|
2.021.890 |
|
1-Alıcılar |
1.034.353 |
|
1.361.898 |
|
|
2-Alacak Senetleri |
623.954 |
|
717.069 |
|
|
3-Verilen Depozito ve Teminatlar |
0 |
|
0 |
|
|
4-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar |
0 |
|
0 |
|
|
5-Alacak Reeskontu (-) |
(57.435) |
|
(57.077) |
|
|
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
(264.900) |
|
0 |
|
|
D-DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR |
|
1.323 |
|
46.369 |
|
1-Ortaklardan Alacaklar |
0 |
|
0 |
|
|
2-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar |
1.323 |
|
46.369 |
|
|
E-STOKLAR |
|
1.564.147 |
|
1.804.490 |
|
1-İlk Madde ve Malzeme |
312.852 |
|
212.930 |
|
|
2-Yarı Mamüller |
543.979 |
|
622.117 |
|
|
3- Mamüller |
490.554 |
|
679.802 |
|
|
4-Diğer Stoklar |
147.848 |
|
279.948 |
|
|
5-Verilen Sipariş Avansları |
68.914 |
|
9.693 |
|
|
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR |
|
62.357 |
|
84.461 |
|
II-DURAN VARLIKLAR |
|
4.050.335 |
|
3.492.102 |
|
A-UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR |
|
0 |
|
0 |
|
1-Verilen Depozito ve Teminatlar |
0 |
|
0 |
|
|
2-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar |
0 |
|
0 |
|
|
B-FİNANSAL DURAN VARLIKLAR |
|
320.735 |
|
281.488 |
|
1-Bağlı Menkul Kıymetler |
320.735 |
|
281.488 |
|
|
2-Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) |
0 |
|
0 |
|
|
C-MADDİ DURAN VARLIKLAR |
|
3.729.600 |
|
3.210.614 |
|
1-Arazi ve Arsalar |
883.089 |
|
775.031 |
|
|
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri |
262.766 |
|
230.613 |
|
|
3-Binalar |
3.800.513 |
|
3.335.469 |
|
|
4-Makina, Tesis ve Cihazlar |
98.695.234 |
|
86.806.860 |
|
|
5-Taşıt Araç ve Gereçleri |
57.947 |
|
93.080 |
|
|
6-Döşeme ve Demirbaşlar |
429.405 |
|
374.532 |
|
|
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar |
65.282 |
|
57.294 |
|
|
Maddi Duran Varlıklar Toplamı |
104.194.236 |
|
91.672.879 |
|
|
8-Birikmiş Amortismanlar (-) |
(100.464.636) |
|
(88.462.265) |
|
|
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar |
0 |
|
0 |
|
|
10-Verilen Sipariş Avansları |
0 |
|
0 |
|
|
D-DİĞER DURAN VARLIKLAR |
|
0 |
|
0 |
|
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI |
|
9.264.612 |
|
9.228.836 |
AYRINTILI BİLANÇOSU (MİLYON TL)
|
|
CARİ |
DÖNEM |
ÖNCEKİ |
DÖNEM |
|
PASİF (KAYNAKLAR) |
31.12 |
.2003 |
31.12 |
.2002 |
|
I-KISA VADELİ BORÇLAR |
|
558.930 |
|
2.026.049 |
|
A-FİNANSAL BORÇLAR |
|
66.762 |
|
1.184.882 |
|
1-Banka Kredileri |
66.762 |
|
1.184.882 |
|
|
2-Uzu.Vd.Krd.Anapara Taksit ve Faizleri |
0 |
|
0 |
|
|
3-Diğer Finansal Borçlar |
0 |
|
0 |
|
|
B-TİCARİ BORÇLAR |
|
253.689 |
|
337.716 |
|
1-Satıcılar |
241.087 |
|
307.716 |
|
|
2-Borç Senetleri |
13.375 |
|
0 |
|
|
3-Diğer Ticari Borçlar |
0 |
|
0 |
|
|
4-Borç Reeskontu (-) |
(773) |
|
0 |
|
|
C-DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR |
|
81.104 |
|
293.195 |
|
1-Ortaklara Borçlar |
0 |
|
0 |
|
|
2-Ödenecek Giderler |
0 |
|
0 |
|
|
3-Öde.Vergi, Harç ve Diğ.Kesintiler |
47.446 |
|
64.204 |
|
|
4-Kısa Vadeli Diğer Borçlar |
33.664 |
|
228.991 |
|
|
D-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI |
|
66.932 |
|
30.025 |
|
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
|
90.443 |
|
210.231 |
|
1-Vergi Karşılıkları |
90.443 |
|
210.231 |
|
|
-Vergi Karşılıkları |
|
|
|
|
|
-Ödenen Geçici Vergi |
|
|
|
|
|
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları |
0 |
|
0 |
|
|
II-UZUN VADELİ BORÇLAR |
|
553.985 |
|
527.098 |
|
A-FİNANSAL BORÇLAR |
|
0 |
|
78.177 |
|
1- Banka Kredileri |
0 |
|
78.177 |
|
|
B-TİCARİ BORÇLAR |
|
0 |
|
0 |
|
1-Satıcılar |
0 |
|
0 |
|
|
2-Borç Reeskontu (-) |
0 |
|
0 |
|
|
C-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
|
553.985 |
|
448.921 |
|
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları |
553.985 |
|
448.921 |
|
|
III-ÖZ SERMAYE |
|
8.151.697 |
|
6.675.689 |
|
A-SERMAYE |
|
34.886.060 |
|
30.617.278 |
|
B-EMİSYON PİRİMİ |
|
1.614.395 |
|
1.416.852 |
|
C-YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI |
|
0 |
|
0 |
|
1-Duran Varlıklardaki Değer Artışı |
0 |
|
0 |
|
|
2-İştiraklerdeki Değer Artışı |
0 |
|
0 |
|
|
3-Borsa'da Oluşan Değer Artışı |
0 |
|
0 |
|
|
D-YEDEKLER |
|
1.679.718 |
|
1.474.181 |
|
1-Yasal Yedekler |
1.175.494 |
|
1.031.656 |
|
|
2-Olağanüstü Yedekler |
504.224 |
|
442.525 |
|
|
3-Maliyet Artış Fonu |
0 |
|
0 |
|
|
4-Ser. Ekl.İşt.His.ve Gay.Menkul Sat.Kazançları |
0 |
|
0 |
|
|
E-NET DÖNEM KÂRI |
545.257 |
|
0 |
|
|
F-DÖNEM ZARARI |
0 |
|
0 |
|
|
G-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
2001 YILI ZARARI |
(30.573.733)
(30.573.733) |
|
(26.832.622)
|
|
|
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI |
|
9.264.612 |
|
9.228.836 |
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU
(MİLYON TL)
|
|
CARİ |
DÖNEM |
ÖNCEKİ |
DÖNEM |
|
|
31.12 |
.2003 |
31.12 |
.2002 |
|
A-BRÜT SATIŞLAR |
|
10.842.168 |
|
14.044.001 |
|
1-Yurtiçi Satışlar |
6.331.870 |
|
9.034.688 |
|
|
2-Yurtdışı Satışlar |
4.495.880 |
|
4.991.909 |
|
|
3-Diğer Satışlar |
14.418 |
|
17.404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER(-) |
|
(368.518) |
|
(710.706) |
|
1-Satıştan İadeler(-) |
(211.469) |
|
(442.290) |
|
|
2-Satış İskontoları(-) |
0 |
|
(160.087) |
|
|
3-Diğer İndirimler(-) |
(157.049) |
|
(108.329) |
|
|
|
|
|
|
|
|
C-NET SATIŞLAR |
|
10.473.650 |
|
13.333.295 |
|
|
|
|
|
|
|
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) |
|
(7.374.300) |
|
(8.805.424) |
|
|
|
|
|
|
|
BRÜT SATIŞ KÂRI |
|
3.099.350 |
|
4.527.871 |
|
|
|
|
|
|
|
E-FALİYET GİDERLERİ (-) |
|
(1.733.877) |
|
(1.784.927) |
|
1-Pazarl. Satış ve Dağ.Giderleri(-) |
(776.488) |
|
(708.954) |
|
|
2-Genel Yönetim Giderleri(-) |
(957.389) |
|
(1.075.973) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYET KÂRI |
|
1.365.473 |
|
2.742.944 |
|
|
|
|
|
|
|
F-DİĞ.FAALİYETLERDEN GEL.VE KÂRLAR |
|
1.029.237 |
|
633.644 |
|
1-Faiz Diğ.Temettü Gelirleri |
621.015 |
|
129.922 |
|
|
2-Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler |
408.222 |
|
503.722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
G-DİĞER FAAL.GİDER VE ZARARLAR(-) |
|
(698.967) |
|
(208.535) |
|
|
|
|
|
|
|
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) |
|
(300.606) |
|
(971.827) |
|
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) |
(300.606) |
|
(953.322) |
|
|
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) |
0 |
|
(18.505) |
|
|
|
|
|
|
|
|
FAALİYET KÂRI |
|
1.395.137 |
|
2.196.226 |
|
|
|
|
|
|
|
I-OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KÂRLAR |
|
120.825 |
|
55.964 |
|
1-Diğer Olağanüstü Gelirler |
120.825 |
|
55.964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
J-OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR(-) |
|
(2.901) |
|
(26.181) |
|
1-Diğer Olağanüstü Giderler(-) |
(2.901) |
|
(26.181) |
|
|
2-Çalışmayan Kısım Giderleri(-) |
0 |
|
0 |
|
|
NPP-NET PARASAL POZİSYON KAR ZARARI |
|
(686.034) |
|
|
|
DÖNEM KÂRI |
|
827.027 |
|
2.226.009 |
|
|
|
|
|
|
|
K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.(-) |
|
(281.770) |
|
(249.470) |
|
DÖNEM NET KÂRI |
|
545.257 |
|
1.976.539 |
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
|
Dönem Kârı |
1.259.284 |
TL’den |
|
Geçmiş Yıl Zararları İçin |
600.982 |
TL mahsup edilmesine, |
|
Kurumlar Vergisi Stopaj ve Fon Payı için |
298.761 |
TL ve |
|
1.Tertip Yasal Yedek Akçe için |
18.827 |
TL ayrılmasına |
|
Dağıtılabilir kâr olarak kalan |
340.714 |
TL’den |
|
Ortaklara % 11 oranında |
297.000 |
TL kâr payı dağıtılmasına, |
|
Olağanüstü Yedek Akçe olarak da |
43.714 |
TL ayrılmasına |
Kâr dağıtımın, Olağan Genel Kurul’un Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla tesbit edeceği bir tarihte yapılmasına karar verilmesini tensip ve tasviplerinize arz ederiz.
|
Saygılarımızla, |
|
LÜKS KADİFE TİC. VE SAN.A.Ş. |
|
YÖNETİM KURULU |
LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A. Ş. GENEL KURULU’NA
|
ORTAKLIĞIN |
Ünvanı |
LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A. Ş. |
|
|
|
Merkezi |
KAYSERİ |
|
|
|
Çıkarılmış Sermayesi |
2.970.000.000.000 TL |
|
|
|
Faaliyet Konusu |
Kadife Üretimi |
|
|
|
|
|
|
|
DENETÇİLERİN |
Adları |
Mustafa Çetinkara |
|
|
|
|
Nihat Göncü |
|
|
|
|
Nurettin Bilgin |
|
|
|
Görev Süreleri |
31.03.2003 – 22.03.2004 |
|
|
|
Katılınan Y. Kurulu Toplantı Sayısı |
|
|
|
|
Ortaklık Hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç |
Şirketin Kanuni ve yardımcı defterleri
06.05.2003, 13.08.2003, 04.11.2003, 04.02.2004 tarihlerinde, kanuni usul ve sürelere uygunluğu,belgelerin doğruluğu açısından tetkik edilmiş, doğru ve muntazam tutulduğu görülmüştür. |
|
|
|
T.Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinin 1. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları |
Faaliyet döneminde, şirket veznesinde muhtelif zamanlarda yapılan dört sayımda da mevcutların defter kayıtlarına uygun olduğu tesbit edilmiştir. |
|
|
T.Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinin 1. Fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ile sonuçları |
Şirket kayıtlarında görülen her nevi kıymetli evrakın 21/3, 18/4, 9/5, 13/6, 11/7, 8/8, 12/9, 3/10, 7/11, 12/12/2003, ve 16/1,6/2/2004 tarihlerinde tarafımızdan yapılan kontrollerde, şirket kasasında mevcut olduğu tesbit edilmiştir. |
|
|
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ile bunlar hakkında yapılan işlemler |
Görevimiz süresince, tarafımıza herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. |
|
|
|
|
|
|
Lüks Kadife Tic. ve San. A. Ş. nin 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemi hesap ve işlemlerini,Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2003 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 27.02.2004
|
Mustafa Çetinkara |
Nihat Göncü |
Nurettin BİLGİN |
|
Denetçi |
Denetçi |
Denetçi |
LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.'nin
2003 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Lüks Kadife Tic. ve San. A.Ş.'nin 31/12/2003 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar Lüks Kadife Tic. ve San. A.Ş.'nin 31/12/2003 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Ankara 22/03/2004
|
MOD |
|
Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş. |
|
Ömer ATİK |
|
Sorumlu Ortak Baş Denetçi |
|
|
|
